大陸黑色系期貨再次暴跌 槓桿配資引關注

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【大紀元2016年12月09日訊】(大紀元記者李默迪綜合報導)大陸黑色系期貨再次出現暴跌,今天(9日)一度下跌5%左右,而前一個交易日有大筆資金撤離期貨市場,主要拋售黑色系商品。今年黑色系期貨流入大量資金,其中私募槓桿配資引業界關注。

12月9日大陸期貨市場收盤,焦炭跌幅超過3%;焦煤跌幅超過2%;滬鋅、滬鉛跌幅超過2%。

當天早盤,黑色系期貨受前一天大筆拋售的影響,跌幅更大,鐵礦石下跌6.15%,焦炭下跌5.56%,焦煤下跌4.7%,滬鋅下跌3.5%。

前一交易日有大筆資金撤出

12月8日,有高達43.8億元(人民幣,下同)的資金大舉撤離期貨市場,黑色系是拋售的主要對象之一。鐵礦石1705合約當天減倉97,292手,資金流出7.2億元;焦炭1705、焦煤1705合約分別減倉14,904手和12,448手,分別流出資金4.9億元和1.8億元。

黑色系期貨在12月7日一度出現大漲,但是8日資金大舉流出之後,黑色系漲幅迅速火收窄,夜盤則大跌。

截至8日夜盤收盤,螺紋鋼主力合約1705收報3,291元/噸,跌72元;熱卷主力合約收報3,657元/噸,跌73元;鐵礦石主力合約1705報收595.5元/噸,跌39元;焦炭主力合約1705收在1,732元/噸,跌102元;焦煤主力合約1705收報1,258元/噸,跌62元。

黑色系今年數度大漲 存在私募槓桿配資

今年以來,包括焦炭、鐵礦、焦煤、動力煤、螺紋鋼等在內的「黑色系」合約在大陸期貨市場格外引人注目,整體大漲,期間多次出現暴漲暴跌。有業內人士表示,出現暴跌與之前的暴漲有關,而暴漲的背後存在資金問題。

以DCE焦煤(JM)為例,該品種在今年4月份和9月~10月期間迎來兩次大漲;截至11月1日,全年累計上漲146.77%。同期內,螺紋鋼漲幅達68.35%,BOCE動力煤(BSCSPT)漲幅達81.25%,DCE焦炭(J)的漲幅高達187.12%。

在今年流向黑色系期貨的資金中,私募槓桿配資引發業界關注。期貨配資是指配資公司以一定比例向客戶借出資金,客戶投資期貨交易的一種行為。

有調查發現,一些偏好固定收益資產投資的私募機構正與部分期貨公司進行合作,並為期貨投資者提供1倍~4倍不等的槓桿配資服務。

業內人士表示,期貨配資的風險在於,期貨交易本身就是自帶保證金機制的槓桿交易,如果再加槓桿,爆倉機率將提高,極易發生暴漲暴跌的情況。

去年夏季的股災就被曝與場外配資有關係。上半年多家券商和資管公司通過恆生公司HOMS系統、上海銘創和同花順系統為客戶配資,給股市加槓桿,導致股市泡沫;6月初開始上市公司大股東及高管集中大規模減持套現,導致6月~8月滬指暴跌超過40%。

去年股災後,在救市過程中又出現「內鬼」,整起事件被當局定性為「經濟政變」,有知情人透露是掌控國企股的江派家族利益集團在背後集體做空A股。

之後,作為救市主力的證監會和中信證券多人落馬,包括證監會副主席姚剛和主席助理張育軍,以及中信證券總經理徐剛和董事總經理程博明等。今年11月末,上述三家場外配資資管系統被予以4.87億元人民幣的處罰。#

責任編輯:李明宇

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